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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc
LU0954591375
Q
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc EUR
LU0386384167
Q
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc EURH
LU1970557820
Q
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc USD
LU0345781172
Q
Ninety One GSF Glb Ntrl Res IX Inc USD
LU0846948437
Q
Ninety One GSF Glb Ntrl Res S Acc USD
LU0345781255
Q
Ninety One GSF Glb Qual Div Gr A Acc USD
LU1228905037
Ninety One GSF Glb Qual Div Gr A Inc USD
LU0545562505
Ninety One GSF Glb Qual Div Gr A Inc2USD
LU1228905540
Ninety One GSF Glb Qual Div Gr AInc2USDH
LU2114232189
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG