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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Macquarie Sprntnl EM LC Bd I2 USD H Acc
LU2166238514
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd I2 USD H Dist
LU2166238605
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI CHF Acc
LU1818621226
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI EUR Acc
LU1818621739
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI GBP Acc
LU1818622117
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI GBP Dist
LU1818622208
Q
Macquarie Sprntnl EM LC Bd SI USD Acc
LU1818623198
Q
Macquarie US Large Cap Value A GBP Dist
LU1818626969
Macquarie US Large Cap Value A USD Acc
LU1818627421
Macquarie US Large Cap Value I EUR Acc
LU1818629393
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG