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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Accumulating
GB00B0LLB641
Q
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Distributing
GB00B3K76Q93
Q
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Accumulating
GB00B0LLB757
Q
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Distributing
GB00B3K76P86
Q
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Accumulating GBP
GB00BQJZQQ53
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Distributing GBP
GB00B95MSF49
07.02.2025
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund Y Accumulating GBP
GB00B95HP811
07.02.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG