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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476
Q
08.10.2024
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
CH0519051657
Q
08.10.2024
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
CH0519051715
Q
08.10.2024
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
09.10.2024 1.3277
09.10.2024
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
09.10.2024 0.0378
09.10.2024
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
09.10.2024
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
09.10.2024 0.0156
09.10.2024
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
09.10.2024 2.1889
09.10.2024
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
09.10.2024 250.2748
09.10.2024
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG