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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
M&G (Lux) North Amer Val CI GBP Acc
LU1797808364
M&G (Lux) North Amer Val CI USD Acc
LU1797808448
M&G (Lux) Optimal Inc AH GBP Acc
LU2004361643
M&G (Lux) Optimal Inc AH GBP Inc
LU2004361726
M&G (Lux) Optimal Inc JIH M SGD Inc
LU2005623306
Q
M&G (Lux) Optimal Inc JIH SGD Acc
LU2005623488
Q
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc
LU1670724373
M&G (Lux) Optimal Income A EUR Inc
LU1670724456
M&G (Lux) Optimal Income A H CHF Acc
LU1670723722
M&G (Lux) Optimal Income A H CHF Inc
LU1670723995
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG