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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
M&G (Lux) North Amer Div CI EUR Acc
LU1797808521
M&G (Lux) North Amer Div CI GBP Acc
LU1797809172
M&G (Lux) North Amer Div CI GBP Inc
LU2004361569
M&G (Lux) North Amer Div CI USD Acc
LU1797809255
M&G (Lux) North Amer Div CI USD Inc
LU1797809339
M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc
LU1670626792
M&G (Lux) North Amer Val A H EUR Acc
LU1878968608
M&G (Lux) North Amer Val A USD Acc
LU1670627097
M&G (Lux) North Amer Val A-H CHF Acc
LU1941718030
M&G (Lux) North Amer Val C EUR Acc
LU1670626875
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG