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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
17.06.2025 416.1102
17.06.2025
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
17.06.2025
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
17.06.2025
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
17.06.2025
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
17.06.2025
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
17.06.2025
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
17.06.2025
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
17.06.2025
JB Equity Fund Special Value EUR - B
LU0912200085
16.06.2025
JB Global Excellence Equity CHF - B
LU1945287289
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG