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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF USD Acc
IE00BJ06C937
S
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF USD Inc
IE00BDFC6G93
S
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)
LU1873130741
JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.)
LU0135700945
JPM USD Liquidity LVNAV B (acc.)
LU1873130824
JPM USD Liquidity LVNAV C (acc.)
LU1873131046
JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.)
LU1303372871
JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.)
LU1458492250
Q
JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.)
LU1873131129
Q
JPM USD Liquidity LVNAV D (acc.)
LU1873131392
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG