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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
La Française Sub Debt R
FR0011766401
La Française Sub Debt RC USD H
FR0013251196
La Française Sub Debt S
FR0013289071
Q
La Française Sub Debt TC EUR
FR0013289063
La Française Sub Debt TC USD H
FR0013289055
La Française Sub Debt TS
FR0013397759
La Française Sub Debt Y
FR0013321916
Lafayette Dalton APAC A EUR Acc
IE00BFXZMC20
Lafayette Dalton APAC A USD Acc
IE00BFXZMB13
Lafayette Dalton APAC B1 EUR Acc
IE00BFXZM553
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG