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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JPM SGD Lqdty LVNAV Select(acc.)
LU1747645494
Q
JPM SGD Lqdty LVNAV Select(dist.)
LU1747645817
Q
JPM SGD Lqdty LVNAV X (acc.)
LU0440255825
Q
JPM SGD Lqdty LVNAV X (dist.)
LU0440259140
Q
JPM Taiwan A (acc) EUR
LU0401357313
JPM Taiwan A (acc) USD
LU0210528419
JPM Taiwan A (dist) HKD
LU0538203950
JPM Taiwan A (dist) USD
LU0117843481
JPM Taiwan C (acc) USD
LU0129487947
JPM Taiwan C (dist) USD
LU0822048228
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG