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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Harris Associates US Value Eq I/A USD
LU0130102931
Q
Harris Associates US Value Eq I/D USD
LU0130517807
Q
Harris Associates US Value Eq N/A EUR
LU1727220839
Harris Associates US Value Eq N/A H-EUR
LU0863886775
Harris Associates US Value Eq N/A USD
LU0863886692
Harris Associates US Value Eq N1/A EUR
LU1733230939
Harris Associates US Value Eq N1/A USD
LU1727220326
Harris Associates US Value Eq P/A H-SGD
LU1201861249
Harris Associates US Value Eq R/A EUR
LU0147943442
Harris Associates US Value Eq R/A GBP
LU0315560408
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG