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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GS Euro Liquid Res Value Acc T
IE00BHTFVY54
GS Euro Liquid Res X Acc T
IE00BHTFW087
GS Euro Short Dur Bd Pl Port Acc €
LU0997587836
GS Euro Short Dur Bd Pl Port E Acc €
LU0997587919
GS Euro Short Dur Bd Pl Port I Acc €
LU0997588057
Q
GS Euro Short Dur Bd Pl Port I Inc €
LU0997588131
Q
GS Euro Short Dur Bd Pl Port Inc €
LU0997587752
GS Euro Short Dur Bd Pl Port P Acc €
LU0997588305
GS Euro Short Dur Bd Pl Port P Inc €
LU0997588214
GS Euro Short Dur Bd Pl Port R Acc €
LU0997588560
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG