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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq B Dis GBPH
IE00B3K7QX64
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq I Acc GBPH
IE00B3XHTB29
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq I Dis GBPH
IE00B3W78509
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Acc EURH
IE00B3VGYZ01
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Acc GBPH
IE00B3X9VF60
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Acc USD
IE00B3W59848
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis EURH
IE00B3VFP542
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis GBP
IE00B3S9GS98
GlobalAccess US Sm & Md Cp Eq M Dis USD
IE00B3R9JP82
Goldman Sachs Acs CHN Govt Bd ETF USDInc
IE00BJSBCS90
S
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG