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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GlobalAccess US Equity A Acc USD
IE00B42WQ364
GlobalAccess US Equity B Acc EUR Hdg
IE00B6VBGZ05
GlobalAccess US Equity B Acc GBP Hdg
IE00B6VBDB55
GlobalAccess US Equity B Dis GBP Hdg
IE00B6VBCZ25
GlobalAccess US Equity I Acc EUR Hdg
IE00B6VBHK27
GlobalAccess US Equity I Acc GBP Hdg
IE00B6VBDS23
GlobalAccess US Equity I Acc USD
IE00B5VSWF68
GlobalAccess US Equity I Dis GBP Hdg
IE00B6VBDK47
GlobalAccess US Equity M Acc EUR Hdg
IE00B6VBJ067
GlobalAccess US Equity M Acc GBP Hdg
IE00B6VBFC03
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG