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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha I Dis GBPH
IE00B5MTLQ27
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Acc EUR
IE00B0XXDX99
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Acc GBPH
IE00B5M1JY28
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Acc USDH
IE00B5M1JP37
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis EUR
IE00B01VBV94
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis GBPH
IE00B5M9FV50
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha M Dis USDH
IE00B5NBKC64
GlobalAccess Glbl Corp Bd A Dis EUR Hdg
IE00B5LNTF03
GlobalAccess Glbl Corp Bd I Acc GBP Hdg
IE00B3N39096
GlobalAccess Glbl Corp Bd I Dis GBP Hdg
IE00B3N1NF69
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG