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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Acc EUR H
IE00B5N8PX30
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Acc GBP H
IE00B5TGTK64
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Acc USD
IE00B0XXHF97
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Dis EUR H
IE00B5V2Y292
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Dis GBP H
IE00B5V4YG94
GlobalAccess Emerging Mkt Eq M Dis USD
IE00B0XXHG05
GlobalAccess Emerging Mkt Eq Z Acc GBP H
IE00B5KQX921
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha A Acc EUR
IE00B0XXDR30
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha A Acc GBPH
IE00B5SH0W98
GlobalAccess Eurp ex-UK Alpha A Acc USDH
IE00B5M9DN37
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG