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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
22.05.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
22.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG