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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EdR SICAV Ultim A EUR H
FR0013404274
EdR SICAV Ultim CR EUR H
FR0013404340
EdR SICAV Ultim CR USD
FR0013404357
EdR SICAV Ultim I EUR H
FR0013404399
Q
EdR SICAV Ultim I USD
FR0013404407
Q
EdR SICAV Ultim J EUR H
FR0013404456
Q
EdR SICAV Ultim J USD
FR0013404423
Q
EdR SICAV Ultim K USD
FR0013404449
Q
EdRF China A EUR
LU1160365091
EdRF China A RMB H
LU1176753199
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG