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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
China Equities -R USD
LU0168450194
15.01.2025 11.7729
15.01.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
15.01.2025 30.5696
15.01.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
15.01.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
15.01.2025
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
15.01.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG