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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208
Q
13.08.2025 18.73
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
13.08.2025 37.80
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
13.08.2025 42.05
13.08.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
13.08.2025 221'138.94
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG