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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
09.10.2025
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
09.10.2025
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
09.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG