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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
18.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG