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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It
CH0291176797
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
CH0291177118
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt
CH0291177803
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Nt hedged
CH0291177852
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
CH0303960428
08.01.2025 44.16 0.71
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
CH0303960444
08.01.2025 44.16 0.71
BEKB Strategiefonds Ausgewogen It
CH0303960485
Q
08.01.2025 44.16 0.71
BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
CH0303961269
Q
08.01.2025 44.16 0.71
BEKB Strategiefonds Einkommen A
CH0303960295
08.01.2025 24.70 0.68
BEKB Strategiefonds Einkommen B
CH0303960329
08.01.2025 24.70 0.68
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG