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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Obligationen CHF A
CH0304609966
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF B
CH0305280833
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF It
CH0246520131
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Nt
CH0246520578
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration A
CH0496277259
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration B
CH0496277267
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration It
CH0496277275
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt
CH0496277283
Q
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
CH0304613992
09.01.2025 0.00 0.00
BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A hedged
CH0305091149
09.01.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG