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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
15.05.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
15.05.2025 0.00 0.00
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964
14.05.2025
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807
14.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG