UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1877633989
No. de valeur 43558975
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.24 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 115.13 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 124.77 EUR 27.02.2024
Min 52 semaines * 88.51 EUR 30.10.2023
NAV * 113.24 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'006'369'558
Actifs de la classe *** 8'671'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.46% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) -1.20% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.73% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +5.53% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois -1.91% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +11.13% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans -7.93% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -35.74% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +20.61% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.26%
Veeva Systems Inc Class A 3.84%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.83%
Zealand Pharma A/S 3.82%
Redcare Pharmacy NV 3.80%
Twist Bioscience Corp 3.59%
Inspire Medical Systems Inc 3.51%
Natera Inc 3.38%
TransMedics Group Inc 3.36%
Exact Sciences Corp 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)