UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1877633989
No. de valeur 43558975
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.80 EUR 04.03.2025
Prix précédent * 113.98 EUR 03.03.2025
Max 52 semaines * 128.63 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 104.98 EUR 05.08.2024
NAV * 112.80 EUR 04.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 811'652'750
Actifs de la classe *** 7'275'861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.57% 31.12.2024
04.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.08% 31.12.2024
04.03.2025
1 mois -10.38% 04.02.2025
04.03.2025
3 mois -9.68% 04.12.2024
04.03.2025
6 mois +1.36% 04.09.2024
04.03.2025
1 an -7.08% 04.03.2024
04.03.2025
2 ans -6.39% 06.03.2023
04.03.2025
3 ans -12.92% 04.03.2022
04.03.2025
5 ans -3.66% 04.03.2020
04.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zealand Pharma AS 4.73%
Veeva Systems Inc Class A 4.31%
Inspire Medical Systems Inc 4.15%
TransMedics Group Inc 4.13%
Redcare Pharmacy NV 4.07%
Natera Inc 3.99%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.99%
Exact Sciences Corp 3.79%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.79%
Twist Bioscience Corp 3.65%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1070.8% United States7.1% China6.8% Japan4.7% Denmark4.1% Netherlands3.1% Switzerland1.5% Canada0.9% Germany0.5% Israel0.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)