UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1877633989
No. de valeur 43558975
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.70 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 103.31 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 128.63 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 97.70 EUR 03.04.2025
NAV * 97.70 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 681'315'992
Actifs de la classe *** 6'129'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.61% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.81% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -14.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -18.34% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -13.72% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -15.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -14.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -32.92% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -4.48% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TransMedics Group Inc 4.75%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.58%
Inspire Medical Systems Inc 4.40%
Redcare Pharmacy NV 4.32%
Veeva Systems Inc Class A 4.25%
Zealand Pharma AS 4.22%
Natera Inc 4.06%
Krystal Biotech Inc 3.65%
JD Health International Inc 3.63%
Exact Sciences Corp 3.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)