UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1877633989
No. de valeur 43558975
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.38 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 114.78 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 125.01 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 101.43 EUR 28.11.2023
NAV * 115.38 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 922'224'998
Actifs de la classe *** 8'272'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -2.81% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -33.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.37% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.30%
Zealand Pharma AS 3.96%
Exact Sciences Corp 3.92%
Redcare Pharmacy NV 3.89%
Natera Inc 3.81%
Veeva Systems Inc Class A 3.75%
Inspire Medical Systems Inc 3.60%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.51%
Doximity Inc Class A 3.46%
Denali Therapeutics Inc 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)