ISIN | LU1877633989 |
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No. de valeur | 43558975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.97 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 103.44 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 128.63 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.56 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 107.97 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 651'951'504 | |
Actifs de la classe *** | 6'048'964 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.74% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +7.63% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -12.06% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -12.19% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -3.80% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | -10.99% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +8.37% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -19.30% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.91% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.83% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.69% | |
TransMedics Group Inc | 4.66% | |
Zealand Pharma AS | 4.37% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.33% | |
Natera Inc | 4.23% | |
Exact Sciences Corp | 3.71% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.69% | |
Doximity Inc Class A | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |