ISIN | LU0990502501 |
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No. de valeur | 22745601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en actions émises par des sociétés du monde entier et sélectionnées par le Gérant sur la base de leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les pays, les secteurs et les capitalisations boursières. Le Gérant peut investir jusqu’à 40% du portefeuille dans des petites capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) et dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays en développement. Les actions peuvent être libellées en monnaie locale. La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.15 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 30.83 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 31.15 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 24.79 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 31.15 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 275'743'647 | |
Actifs de la classe *** | 21'241'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +3.57% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +11.18% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +7.68% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +25.87% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +46.39% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -5.55% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +57.87% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.13% | |
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NVIDIA Corp | 3.63% | |
Alphabet Inc Class A | 3.56% | |
Mastercard Inc Class A | 3.36% | |
Amazon.com Inc | 3.36% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.73% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
Hermes International SA | 2.24% | |
Compass Group PLC | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |