| ISIN | LU1169819981 |
|---|---|
| No. de valeur | 26749156 |
| Bloomberg Global ID | EUGBPD SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI EMU (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.34 GBP | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.34 GBP | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 16.34 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.63 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.34 GBP | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'298'703'733 | |
| Actifs de la classe *** | 56'043'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.74% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.00% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.73% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +6.23% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +14.32% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +23.09% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +55.08% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +74.09% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +115.59% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.78% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.00% | |
| Siemens AG | 3.04% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.51% | |
| Schneider Electric SE | 2.28% | |
| Allianz SE | 2.24% | |
| Banco Santander SA | 2.04% | |
| Airbus SE | 2.03% | |
| TotalEnergies SE | 1.82% | |
| Safran SA | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 24.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |