SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A

Détails

ISIN CH0358551338
No. de valeur 35855133
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir un portefeuille de grand qualité, très largement diversifié et géré activement qui vise la réalisation de gains en capital tout en maintenant une partie investie en obligations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.38 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 117.38 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 122.24 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 107.62 CHF 28.11.2023
NAV * 117.38 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'356'652
Actifs de la classe *** 274'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.01% 31.12.2023
20.11.2024
1 mois -3.22% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -2.67% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -2.18% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +8.81% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +7.82% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -9.94% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +13.88% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.37%
Synchrony All Caps CH M 17.17%
Synchrony Swiss Equity I 16.64%
Synchrony US Equity M 14.68%
Synchrony Optimised SPI® I 11.93%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.80%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.23%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 1.02%
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel I EUR acc 0.85%
Comgest Growth Europe EUR I Acc 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)