SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A

Détails

ISIN CH0358551338
No. de valeur 35855133
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir un portefeuille de grand qualité, très largement diversifié et géré activement qui vise la réalisation de gains en capital tout en maintenant une partie investie en obligations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.47 CHF 16.09.2025
Prix précédent * 121.41 CHF 15.09.2025
Max 52 semaines * 124.25 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 108.39 CHF 07.04.2025
NAV * 120.47 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'728'334
Actifs de la classe *** 78'336
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois -0.04% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +0.66% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois -1.24% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +1.61% 17.09.2024
16.09.2025
2 ans +12.28% 19.09.2023
16.09.2025
3 ans +15.96% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +14.29% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.54%
Synchrony All Caps CH M 17.17%
Synchrony US Equity M 15.91%
Synchrony Swiss Equity I 15.47%
Synchrony Optimised SPI® I 12.96%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.17%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.30%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.28%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 1.71%
Eleva Euroland Selection I EUR acc 0.87%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 15.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)