| ISIN | LU0937836467 |
|---|---|
| No. de valeur | 21846324 |
| Bloomberg Global ID | UKGBPA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.64 GBP | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.60 GBP | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 24.75 GBP | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.18 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 24.64 GBP | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'176'635'093 | |
| Actifs de la classe *** | 46'488'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.16% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.53% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +2.62% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +7.45% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +14.56% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +22.46% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +39.68% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +45.99% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +101.43% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 8.68% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8.32% | |
| Shell PLC | 7.58% | |
| Unilever PLC | 5.03% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.40% | |
| British American Tobacco PLC | 3.62% | |
| GSK PLC | 3.25% | |
| BP PLC | 3.17% | |
| RELX PLC | 2.76% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |