ISIN | CH0421756336 |
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No. de valeur | 42175633 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged GTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 206.47 CHF | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 204.52 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 218.57 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 152.50 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 206.47 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'267'312 | |
Actifs de la classe *** | 206'055'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.26% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.53% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +9.53% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +20.20% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +27.67% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +50.16% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +54.11% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +55.69% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 59.52% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 50.52% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 29.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |