PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD

Détails

ISIN LU1823380446
No. de valeur 41836916
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.30 GBP 01.04.2025
Prix précédent * 8.28 GBP 31.03.2025
Max 52 semaines * 8.59 GBP 01.10.2024
Min 52 semaines * 7.93 GBP 16.04.2024
NAV * 8.30 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 367'508'152
Actifs de la classe *** 549'404
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.66% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.60% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +7.96% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -7.54% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -3.61% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra US Treasury Bond Future June 25 7.51%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.96%
Bharti Airtel Ltd. 4.375% 2.00%
Sands China Ltd. 5.125% 1.72%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.71%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.26%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.06%
Uzbekistan (The Republic of) 3.7% 0.97%
Panama (Republic of) 8% 0.90%
Romania (Republic Of) 5.75% 0.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)