PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) MA

Détails

ISIN LU1823397929
No. de valeur 41841474
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ to a certain extent and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to outperform the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities, denominated in USD and issued in the US market by corporate issuers, including debt securities of foreign issuers issued in the US market and debt securities issued simultaneously in the Eurobond and US bond markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.56 USD 31.03.2025
Prix précédent * 11.54 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 11.76 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.74 USD 16.04.2024
NAV * 11.56 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'226'246
Actifs de la classe *** 155'868'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.34% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +4.05% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 1.72%
T-BOND 30YR FUTURE MAR25 1.18%
Morgan Stanley 4.654% 0.97%
Morgan Stanley 5.164% 0.93%
Bank of America Corp. 5.819% 0.92%
JPMorgan Chase & Co. 5.534% 0.86%
Corebridge Global Funding 4.65% 0.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.574% 0.71%
United States Treasury Bonds 4.125% 0.71%
Wells Fargo & Co. 5.244% 0.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)