| ISIN | LU1683490681 |
|---|---|
| No. de valeur | 39342975 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Technology Opportunities A CHF |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.18 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.19 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.84 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 44.85 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 105.18 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 907'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +42.37% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -6.25% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +26.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +124.46% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +91.55% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +118.17% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +56.70% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -43.44% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook Inc A | 6.17% | |
|---|---|---|
| Baozun Inc ADR | 5.43% | |
| Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
| Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
| ams AG | 3.30% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
| NVIDIA Corp | 3.16% | |
| Amazon.com Inc | 3.12% | |
| SINA Corp | 3.05% | |
| Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 | |
| TER *** | 3.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.82% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |