ISIN | LU1786041399 |
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No. de valeur | 40903315 |
Bloomberg Global ID | WELGQDL LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.84 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 19.80 USD | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 19.90 USD | 18.09.2025 |
Min 52 semaines * | 15.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 19.84 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'142'497'331 | |
Actifs de la classe *** | 28'019'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.56% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +2.44% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +17.09% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +16.29% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +53.37% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +71.85% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +50.78% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.51% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Eli Lilly and Co | 1.74% | |
Prudential PLC | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.69% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |