| ISIN | CH0420613058 |
|---|---|
| No. de valeur | 42061305 |
| Bloomberg Global ID | OLZEIXH SW |
| Nom de fond | OLZ - Equity World Optimized ESG I-XH |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'241.69 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'241.44 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'252.66 CHF | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'116.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'241.69 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'242.93 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'242.93 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'920'100 | |
| Actifs de la classe *** | 1'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.17% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.89% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +4.84% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +6.93% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +29.89% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +32.82% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +34.28% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 2.37% | |
|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2.36% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.27% | |
| Roche Holding AG | 2.27% | |
| Sanofi SA | 2.14% | |
| AIA Group Ltd | 2.03% | |
| GSK PLC | 1.98% | |
| Walmart Inc | 1.84% | |
| CSL Ltd | 1.79% | |
| Constellation Software Inc | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |