ISIN | LU0219441069 |
---|---|
No. de valeur | 2192597 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZBS78 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs internationaux. Le Fonds a recours à une stratégie de « croissance à un prix raisonnable » afin de sélectionner des titres de créance de plus grande capitalisation qui, selon MFS, bénéficient de perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur grâce à une sélection ascendante (bottom up). |
Particularités |
Prix actuel * | 83.85 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 84.72 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 86.26 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 68.05 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 83.85 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'023'855'092 | |
Actifs de la classe *** | 444'986'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.37% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.45% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.47% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.95% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.16% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +23.78% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -2.93% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +33.12% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 2.80% | |
---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.62% | |
Schneider Electric SE | 2.51% | |
Roche Holding AG | 2.34% | |
Alphabet Inc Class A | 2.25% | |
Charles Schwab Corp | 2.25% | |
Willis Towers Watson PLC | 2.23% | |
Medtronic PLC | 2.20% | |
Oracle Corp | 2.07% | |
Comcast Corp Class A | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.90% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |