ISIN | LU0219441069 |
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No. de valeur | 2192597 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZBS78 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en dollars. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital d’émetteurs internationaux. Le Fonds a recours à une stratégie de « croissance à un prix raisonnable » afin de sélectionner des titres de créance de plus grande capitalisation qui, selon MFS, bénéficient de perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur grâce à une sélection ascendante (bottom up). |
Particularités |
Prix actuel * | 84.42 USD | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 85.27 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.52 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 74.72 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 84.42 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'871'268'069 | |
Actifs de la classe *** | 428'050'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.94% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.79% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -3.55% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +1.01% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +0.31% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +13.67% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +18.24% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -2.46% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +30.46% |
18.11.2019 - 15.11.2024
18.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 2.75% | |
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Schneider Electric SE | 2.60% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.38% | |
Medtronic PLC | 2.38% | |
Charles Schwab Corp | 2.26% | |
Willis Towers Watson PLC | 2.21% | |
Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
Comcast Corp Class A | 1.98% | |
Oracle Corp | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |