LO Funds - World Brands (EUR) PA

Détails

ISIN LU1809976522
No. de valeur 41326198
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - World Brands (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en actions et titres liés aux actions (y compris, mais sans s’y limiter, les warrants) émis par des sociétés du monde entier (Marchés émergents compris) avec une réputation de marque de leader / de premier rang selon l’opinion du Gérant et/ou offrant des produits et/ou services premium, de luxe et de prestige, ou dont la majeure partie des revenus proviennent du conseil, de la fourniture, de la fabrication ou du financement de telles activités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 707.99 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 711.80 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 823.11 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 604.74 EUR 07.04.2025
NAV * 707.99 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 830'769'869
Actifs de la classe *** 194'039'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.65% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.81% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -6.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -8.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +21.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +33.39% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +54.95% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.08%
Ferrari NV 3.79%
Hermes International SA 3.64%
Netflix Inc 3.61%
Xiaomi Corp Class B 3.60%
Microsoft Corp 3.48%
Visa Inc Class A 3.41%
Amazon.com Inc 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Eli Lilly and Co 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.22%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)