| ISIN | LU0210005152 |
|---|---|
| No. de valeur | 2038027 |
| Bloomberg Global ID | BBG002S7KXM0 |
| Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate S A |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 22.53 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 22.56 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.58 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 21.55 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 22.53 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'908'923 | |
| Actifs de la classe *** | 6'587'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.11% |
19.12.2024 - 24.10.2025
19.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.34% |
19.12.2024 - 24.10.2025
19.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.59% |
30.09.2025 - 24.10.2025
30.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.59% |
30.09.2025 - 24.10.2025
30.09.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +0.59% |
30.09.2025 - 24.10.2025
30.09.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +3.96% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +17.58% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +25.75% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +3.00% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 11.78% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.45% | |
| Grand City Properties SA 1.5% | 2.22% | |
| Standard Chartered PLC 1.2% | 2.06% | |
| Telefonica Europe B V 2.502% | 2.06% | |
| Mapfre SA 4.125% | 2.00% | |
| Engie SA 4.75% | 1.98% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.97% | |
| Orange S.A. 1.75% | 1.82% | |
| Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2024 |