ISIN | LU0210004932 |
---|---|
No. de valeur | 3922753 |
Bloomberg Global ID | BBG000VW1RX7 |
Nom de fond | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate N D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Obligations et instruments à court terme libellés en EUR dont la notation est, pour au minimum 80% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB. Au minimum 80% des actifs du fonds investit en obligations d'émetteurs privés. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.75 EUR | 22.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.74 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.75 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 14.16 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 14.75 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'604'351 | |
Actifs de la classe *** | 419'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.63% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +1.70% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +2.59% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +4.40% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +10.66% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +7.38% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | -5.92% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 14.11% | |
---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 3.01% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.68% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.32% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.23% | |
Engie SA 4.75% | 2.14% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.09% | |
Orange S.A. 1.75% | 1.91% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.89% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.54% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |