Bellevue Digital Health B Cap

Détails

ISIN LU1811047593
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Digital Health B Cap
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare IT, life sciences tools, medical technology, healthcare service providers or wellness to be able to benefit from the advent of digital technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 170.42 USD 31.03.2025
Prix précédent * 171.26 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 198.35 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 161.55 USD 19.04.2024
NAV * 170.42 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'256'056
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.00% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -9.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -5.00% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -9.09% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -20.22% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +13.07% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Insulet Corp 9.24%
Intuitive Surgical Inc 9.06%
DexCom Inc 7.47%
PROCEPT BioRobotics Corp 5.65%
Penumbra Inc 5.38%
Privia Health Group Inc 4.71%
Natera Inc 4.56%
Globus Medical Inc Class A 4.43%
Ambu AS Class B 4.34%
Exact Sciences Corp 4.32%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.21%
Date TER 01.02.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)