Bellevue Digital Health I USD

Détails

ISIN LU1811047247
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Digital Health I USD
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare IT, life sciences tools, medical technology, healthcare service providers or wellness to be able to benefit from the advent of digital technologies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 197.45 USD 25.11.2024
Prix précédent * 193.40 USD 22.11.2024
Max 52 semaines * 198.26 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 155.82 USD 28.11.2023
NAV * 197.45 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 331'003'444
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.00% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.83% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +6.93% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +4.33% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +8.81% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +25.73% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +5.39% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -25.07% 29.11.2021
25.11.2024
5 ans -33.97% 15.06.2021
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intuitive Surgical Inc 9.86%
PROCEPT BioRobotics Corp 9.18%
Insulet Corp 8.59%
Exact Sciences Corp 6.93%
Penumbra Inc 5.34%
Veeva Systems Inc Class A 4.95%
Globus Medical Inc Class A 4.82%
Natera Inc 4.79%
DexCom Inc 4.20%
Ambu AS Class B 4.10%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)