UBAM - US Equity Growth IHD

Détails

ISIN LU1704636098
No. de valeur 38551901
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - US Equity Growth IHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.44 EUR 09.10.2024
Prix précédent * 160.43 EUR 08.10.2024
Max 52 semaines * 162.07 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 127.38 EUR 27.10.2023
NAV * 161.44 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'041'573
Actifs de la classe *** 75'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.25% 29.12.2023
09.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.81% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +3.68% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois +5.88% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +6.03% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +18.83% 10.10.2023
09.10.2024
2 ans +35.47% 10.10.2022
09.10.2024
3 ans -5.58% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +47.35% 09.10.2019
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 6.51%
Alphabet Inc Class A 6.17%
UnitedHealth Group Inc 3.33%
Amazon.com Inc 2.47%
Visa Inc Class A 2.27%
Icon PLC 2.16%
Aon PLC Class A 2.14%
Adobe Inc 2.14%
Mastercard Inc Class A 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0136%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)