Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap

Détails

ISIN CH0131379999
No. de valeur 13137999
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud (CH) - LPP 40+ Z Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** MIRABAUD (CH) - LPP 40+, dont l’objectif consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement d’un portefeuille balancé. Le compartiment suit les principes énoncés dans la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.23 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 157.14 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 157.23 CHF 04.07.2024
Min 52 semaines * 141.33 CHF 26.10.2023
NAV * 157.23 CHF 04.07.2024
Issue Price * 157.23 CHF 04.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'900'549
Actifs de la classe *** 101'263'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.68% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +2.28% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +6.81% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +6.66% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +6.54% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -9.29% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +2.22% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF 7.70%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.50%
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF 3.65%
CSIF (CH) Equity Swtzrl LrgCap Blue FB 3.60%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.00%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 2.92%
Switzerland (Government Of) 0% 2.76%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 2.58%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.41%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)