Pictet - Global High Yield HZ CHF

Détails

ISIN LU1618181603
No. de valeur 36802777
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Global High Yield HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.13 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 164.34 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 165.89 CHF 09.12.2024
Min 52 semaines * 155.63 CHF 16.04.2024
NAV * 164.13 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 308'009'573
Actifs de la classe *** 1'969'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.24% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.88% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.42% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +4.51% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +11.22% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -4.39% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.30% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.14%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Altice France S.A 4% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.90%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.082%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)