ISIN | LU1704633400 |
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No. de valeur | 38551790 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Bell US Equity AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.60 USD | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 197.93 USD | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 200.54 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 171.37 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 199.60 USD | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'873'097 | |
Actifs de la classe *** | 46'786'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +2.26% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +3.82% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +8.74% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +15.92% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +28.62% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | +10.06% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +47.91% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.75% | |
Apple Inc | 3.10% | |
NVIDIA Corp | 2.95% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.90% | |
Visa Inc Class A | 2.65% | |
Cencora Inc | 2.39% | |
Adobe Inc | 2.07% | |
Accenture PLC Class A | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.021% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |