Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF

Détails

ISIN LU1708489932
No. de valeur 38809299
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund NH cap. CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.67 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 85.61 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 87.50 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 78.73 CHF 02.11.2023
NAV * 85.67 CHF 30.10.2024
Issue Price * 85.67 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'349'501
Actifs de la classe *** 3'161'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.09% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.85% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.49% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +10.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +18.72% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -11.90% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -13.18% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Egypt (Arab Republic of) 0% 3.01%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.91%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.08%
Egypt (Arab Republic of) 0% 1.47%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.26%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.22%
Romania (Republic Of) 8.25% 1.14%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.07%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.01%
Indonesia (Republic of) 8.25% 0.98%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)