| ISIN | LU1705560032 |
|---|---|
| No. de valeur | 38555719 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.01 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.46 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.46 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.14 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.01 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 119.01 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'371'566 | |
| Actifs de la classe *** | 4'550'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.73% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +9.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +29.05% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +44.92% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +13.97% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.90% | |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.26% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.39% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.84% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.34% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.28% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 1.20% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |