ISIN | LU1705559455 |
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No. de valeur | 38555715 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 65.84 GBP | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 65.96 GBP | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 66.13 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 60.79 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 65.84 GBP | 27.08.2025 |
Issue Price * | 65.84 GBP | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'903'338 | |
Actifs de la classe *** | 406'215 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.73% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.16% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +4.28% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +4.29% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +2.48% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +6.19% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +5.94% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -18.95% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
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Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.79% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.40% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.21% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.28% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.10% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.09% | |
Poland (Republic of) 5% | 1.05% | |
Buenos Aires (Province Of) 6.625% | 1.04% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |