| ISIN | LU1705559455 |
|---|---|
| No. de valeur | 38555715 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 67.04 GBP | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 67.06 GBP | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 67.46 GBP | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 59.64 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 67.04 GBP | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 67.04 GBP | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'224'105 | |
| Actifs de la classe *** | 434'208 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.70% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.47% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.16% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +2.23% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.10% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +6.51% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +9.60% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +11.76% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -19.35% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.28% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Sept 25 | 9.21% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.37% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.82% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.63% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.23% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.47% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 1.30% | |
| Poland (Republic of) 6% | 1.27% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |