Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD T AccU

Détails

ISIN IE00BYVZ6X62
No. de valeur 39613194
Bloomberg Global ID WEOFITU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD T AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.41 USD 01.08.2025
Prix précédent * 12.31 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 12.41 USD 01.08.2025
Min 52 semaines * 11.48 USD 13.01.2025
NAV * 12.41 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 780'473'627
Actifs de la classe *** 42'216'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.28% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.63% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois -0.28% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +1.64% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +5.40% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +5.55% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +9.81% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +14.09% 01.08.2022
31.07.2025
5 ans +6.30% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5% 11.27%
Government National Mortgage Association 5.5% 11.07%
Us 5Yr Fvu5 09-25 9.97%
Federal National Mortgage Association 6% 7.44%
Us Long Usu5 09-25 4.41%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.65%
Can 10Yr Cnu5 09-25 3.60%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.39%
United States Treasury Bonds 5% 2.86%
Norway (Kingdom Of) 1.25% 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)