Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical GT CHF

Détails

ISIN CH0402422031
No. de valeur 40242203
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical invests exclusively in gold and is always backed 100% by the physical precious metal. All assets are held in Switzerland. There is no counterparty risk as the Swisscanto Fund have separate asset status as defined by the Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA). Investors are able to sell their units at any time or request payment in physical gold in standard bars at a rate of 12.5 kilograms per unit. A range of different currency classes means investors can have their holdings denominated in the reference currency (CHF or USD) of their choice
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.96 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 181.28 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 189.71 CHF 30.10.2024
Min 52 semaines * 135.33 CHF 08.01.2024
NAV * 180.96 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'458'996'643
Actifs de la classe *** 126'278'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.01% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.18% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +7.29% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +7.98% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +31.47% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +36.69% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +33.07% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +57.09% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)